Neraca Saldo (Trial Balance)
Saldo seluruh akun dari jurnal otomatis: Saldo Awal + Mutasi Debit/Kredit = Saldo Akhir. Total Debit harus sama dengan Total Kredit
Status Keseimbangan
Seimbang (Balanced)
Total Debit = Kredit
Pendapatan Periode
Rp -
Total omset pendapatan
HPP + Beban Periode
Rp -
Total beban & modal bahan
Laba (Rugi) GL
Rp -
Pendapatan dikurangi beban
| Kode | Nama Akun | Saldo Awal | Mutasi Periode | Saldo Akhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | ||
| Aset | |||||||
| 1101 | Kas.Kasir | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
| 1102 | Kas.Kecil | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||
| 1103 | Rek.BNI | 65.000.000 | 65.000.000 | ||||
| 1104 | Rek.BSI | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
| 1301 | Persd.Bahan | 25.000.000 | 25.000.000 | ||||
| 1401 | Sewa.Dimuka | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
| 1501 | Aset.Tetap | 50.500.000 | 50.500.000 | ||||
| Kewajiban | |||||||
| 2301 | Pinj.Jk.Panjang | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||
| Ekuitas | |||||||
| 3101 | Modal.Pemilik | 172.500.000 | 172.500.000 | ||||
| TOTAL | 187.500.000 | 187.500.000 | - | - | 187.500.000 | 187.500.000 | |
Rekonsiliasi Saldo Kas/Bank: Buku Besar vs Modul Kas & Bank (per 31/10/26)
| Akun | Saldo GL | Saldo Modul Kas & Bank | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1101 - Kas Kasir POS (Front Office) | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 1102 - Kas Kecil / Petty Cash (Operasional) | 15.000.000 | 15.000.000 | - |
| 1103 - Bank BNI - Rekening Utama Resto | 65.000.000 | 65.000.000 | - |
| 1104 - Bank BSI - Cadangan Operasional | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| 1105 - Penampungan Non-Tunai — Belum Cair ke Bank | - | - | - |
Selisih berarti ada transaksi yang tidak ikut menggerakkan saldo kas di modul (mis. penjualan tunai/biaya yang tidak membuat mutasi kas, atau pemotongan ganda) dan perlu ditelusuri.