Buku Kas & Bank (Cash & Bank Management)
Pemantauan saldo kasir, kas kecil (petty cash), rekening bank operasional resto, dan mutasi arus kas
Total Likuiditas (Kas & Bank)
Rp 128.046.000
Tunai, bank & e-wallet berjalan
Total Kas Fisik (Tunai)
Rp 10.857.000
Kas Kasir & Kas Kecil Dapur
Total Saldo Rekening Bank
Rp 116.133.000
BNI Operasional & Cadangan
NTBC — Belum Cair
Rp 1.056.000
Penampungan QRIS & EDC (NTBC01)
KAS
Kas Kasir POS (Front Office)
KAS01
Rp 5.107.000
Kas Operasional Resto
KAS
Kas Kecil / Petty Cash (Operasional)
KAS02
Rp 5.750.000
Kas Operasional Resto
BANK
Bank BNI - Rekening Utama Resto
BANK01
Rp 96.133.000
No: 088-345-2121
BANK
Bank BSI - Cadangan Operasional
BANK02
Rp 20.000.000
No: 131-00-112233-4
E-WALLET
Penampungan Non-Tunai — Belum Cair ke Bank
NTBC01
Rp 1.056.000
No: MID-ADOX-01
[ Buku Mutasi & Rekonsiliasi Arus Kas / Bank ]
3 Transaksi Mutasi
| No.Mts. | Tgl | Rekening Kas/Bank | Jenis | Kategori & Keterangan | No. Referensi | Nominal (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0002 | 05/11/26 |
Kas.Kasir
KAS01
|
KELUAR |
Setoran Kas ke Bank (1103)
Setoran kas kasir ke rekening BNI (penyesuaian data demo)
|
SETOR-DEMO-1105 | 40.000.000 |
|
| CB0001 | 05/11/26 |
Kas.Kasir
KAS01
|
KELUAR |
Beban Gaji Karyawan (6101)
Lembur dibayar kasir MARYANTI: Hendra 1h
|
LMB-202611-0001 | 10.000 |
|
| TRF-BNI-KAS02 | 02/11/26 |
Rek.BNI
BANK01
|
KELUAR |
Pengisian Kas Kecil (1102)
Tarik tunai penarikan Bank BNI untuk pengisian kas kecil operasional belanja pasar
|
BNI-TOPUP-01 | 10.000.000 |
|