Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation)
Pencocokan mutasi rekening koran bank dengan buku kas besar sistem, deteksi selisih saldo & penyesuaian biaya/bunga bank otomatis
Rp
Saldo Akhir Koran Bank
Rp 0
Berdasarkan mutasi koran
Saldo Buku Kas Resto
Rp 0
Buku besar akuntansi
Total Cocok (Cleared)
Rp 0
0 Transaksi cocok
Selisih Rekonsiliasi
Rp 0
Seimbang (Matched)
Mutasi Buku Kas
0 transaksi terdaftar
| Tanggal | No. Bukti / Ref | Kategori & Keterangan | Penerimaan / In (Rp) | Pengeluaran / Out (Rp) | Status Kliring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik tombol "Muat Mutasi Buku" untuk menampilkan daftar transaksi yang belum direkonsiliasi. | ||||||
Berkas Rekonsiliasi Bank yang Telah Selesai
| No. Rekonsiliasi | Rekening Bank | Tgl Cut-Off | Saldo Koran | Saldo Buku | Selisih | Status | Direkonsiliasi Oleh | Aksi |
|---|