Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
Rekapitulasi aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional restoran, investasi aset, dan pendanaan pemilik
Kas Awal Periode
Rp 102.000.000
Posisi per 01/01/26
Arus Kas Operasional
Rp 24.990.000
Operasional makan & minum
Kas Investasi & Finansial
Rp 0
Modal, Prive & Aset
Saldo Kas Akhir Periode
Rp 126.990.000
Total saldo riil seluruh rekening
| 1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | ||
| Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai Kasir | Rp 43.117.000 | |
| Penerimaan Pencairan Non-Tunai / Settlement EDC & QRIS | Rp 1.133.000 | |
| Penerimaan Pelunasan Piutang Usaha Catering / Corporate | Rp 0 | |
| Pembayaran Belanja Bahan Baku Pasar (Tunai) | (Rp 15.820.000) | |
| Pembayaran Pelunasan Hutang Supplier (Tempo) | (Rp 0) | |
| Pembayaran Biaya Operasional (Gaji, Listrik, Air, Gas, Sewa) | (Rp 3.440.000) | |
| Penyetoran Pajak Restoran PB1 ke Kas Daerah | (Rp 0) | |
| Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasional | Rp 24.990.000 | |
| 2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Perolehan / Pembelian Peralatan Dapur, Chiller & POS | (Rp 0) | |
| Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (Rp 0) | |
| 3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| Penerimaan Setoran Modal Tambahan Pemilik | Rp 0 | |
| Penarikan Dana Pribadi Pemilik (Prive) | (Rp 0) | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp 0 | |
| KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS & BANK | Rp 24.990.000 | |
| SALDO KAS & BANK AWAL PERIODE | Rp 102.000.000 | |
| SALDO KAS & BANK AKHIR PERIODE (REKENING RIIL) | Rp 126.990.000 | |